MenuQETH11 x FIXX11
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Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 1,6% | -31,6% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
Carteira
| FIXX11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | ETH | 98,97% |
| 98,68% | CME ETH USD | 19,22% | |
| Outros | 1,32% | Outros | 1,03% |
| 0,41% | LFT 01/03/2027 | 0,45% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -31,62% |
| 12 meses | 3,70% | |
| Últimos 3 anos | 15,44% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 68,66% |
| 12 meses | 68,99% | |
| Últimos 3 anos | 60,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,16 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | 6,66% |
| Retorno 12 meses | 3,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 89.906.279,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 1,19 |
| Número de cotistas | 246 | 10.473 |
| Cotação | 94,10 | 7,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | ETH - 98,97% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | Outros - 1,32% | Outros - 1,03% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/08/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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