MenuQDFI11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| FIXX11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| 98,68% | UNI USD | 20,38% | |
| Outros | 1,32% | *** A Definir *** | 19,02% |
| 0,41% | AAVE USD | 14,87% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | CRIPTO | 11,93% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | MKR USD | 7,65% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ENA USD | 7,32% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ETHFI USD | 3,19% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | CRV USD | 3,09% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ZRO USD | 2,79% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -39,83% |
| 12 meses | -51,99% | |
| Últimos 3 anos | -57,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 64,29% |
| 12 meses | 70,81% | |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 246 | 2.280 |
| Cotação | 94,10 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | Outros - 1,32% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 08/02/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
