MenuNCDI11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,3% | -7,7% | |||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| FIXX11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | LFT 01/09/2028 | 16,84% | |
| Outros | 1,07% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| 0,38% | LFT 01/03/2032 | 12,16% | |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,74% | 5,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,15% | 0,19% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 292.536.880,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 262 | 662 |
| Cotação | 91,90 | 108,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | LFT 01/09/2028 - 16,84% |
| 2º | Outros - 1,07% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | LFT 01/03/2032 - 12,16% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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