NCDI11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| NCDI11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| FIXX11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | LFT 01/09/2028 | 17,90% | |
| Outros | 1,01% | LFT 01/03/2027 | 17,57% |
| 0,40% | LFT 01/09/2027 | 12,30% | |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | ||
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | ||
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | ||
| 1,60% | |||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,18% | 0,10% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 36.003.440,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 237 | 403 |
| Cotação | 98,43 | 102,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | LFT 01/09/2028 - 17,90% |
| 2º | Outros - 1,01% | LFT 01/03/2027 - 17,57% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | LFT 01/09/2027 - 12,30% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 17/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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