MenuMETA11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | 0,9% | -34,4% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| FIXX11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | HASHDEX META 11 | 98,56% |
| 98,68% | Outros | 0,50% | |
| Outros | 1,32% | LFT 01/09/2030 | 0,44% |
| 0,41% | LFT 01/03/2028 | 0 | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -34,38% |
| 12 meses | -65,52% | |
| Últimos 3 anos | -80,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 78,64% |
| 12 meses | 70,43% | |
| Últimos 3 anos | 73,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -90,80% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -5,38% |
| Retorno 12 meses | -65,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 3.756.422,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 246 | 1.751 |
| Cotação | 94,10 | 7,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | HASHDEX META 11 - 98,56% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | Outros - 0,50% |
| 3º | Outros - 1,32% | LFT 01/09/2030 - 0,44% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/06/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
