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META11 x FIXX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIXX11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 2,4% | 1,9% | -3,1% | |||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -21,4% | 7,2% | -46,7% | ||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIXX11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,63% | HASHDEX META 11 | 99,03% | |
| Outros | 1,16% | Outros | 0,49% |
| 0,21% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIXX11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,12% | -46,73% |
| 12 meses | -0,92% | -71,82% |
| Últimos 3 anos | — | -75,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,88% | 72,29% |
| 12 meses | 12,22% | 68,76% |
| Últimos 3 anos | — | 73,98% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,29 | -1,25 |
| Últimos 3 anos | — | -0,68 |
| Max. Drawdown | -12,22% | -92,73% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIXX11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,65% | -9,82% |
| Retorno 12 meses | -0,92% | -71,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.585.669,77 | R$ 3.053.519,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 288 | 1.733 |
| Cotação | 96,50 | 6,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63% | HASHDEX META 11 - 99,03% |
| 2º | Outros - 1,16% | Outros - 0,49% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 11/06/2025 | 03/06/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
