MARG11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -1,5% | -5,4% | ||||||||||
| MARG11 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
| FIXX11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,82% | BRMLB1 | 10,51% | |
| Outros | 0,84% | EQTL17 | 9,45% |
| 0,34% | PFOR16 | 5,96% | |
| ENGIC4 | 5,69% | ||
| RENTA5 | 4,68% | ||
| SBSPH0 | 4,66% | ||
| VBBR18 | 4,53% | ||
| LORTB9 | 4,51% | ||
| MNRVA1 | 3,54% | ||
| IOCHA4 | 3,49% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,37% | 2,12% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,78% | 1,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,59% | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 | 03/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,41% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.722.591,56 | R$ 451.798.019,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,53 |
| Número de cotistas | 245 | 532 |
| Cotação | 94,26 | 114,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,82% | BRMLB1 - 10,51% |
| 2º | Outros - 0,84% | EQTL17 - 9,45% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,34% | PFOR16 - 5,96% |
| 4º | ENGIC4 - 5,69% | |
| 5º | RENTA5 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 24/03/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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