MenuMARG11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,3% | -7,7% | |||||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
| FIXX11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | SUZBB1 | 10,28% | |
| Outros | 1,07% | ENGIC4 | 8,80% |
| 0,38% | VBBR18 | 6,30% | |
| MRFGA1 | 6,12% | ||
| ALGAA2 | 5,18% | ||
| RENTA5 | 5,14% | ||
| LORTB2 | 4,85% | ||
| PFOR16 | 4,69% | ||
| PFOR26 | 4,29% | ||
| AURE13 | 4,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,74% | 5,84% |
| 12 meses | 15,60% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,15% | 1,57% |
| 12 meses | 1,30% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,75 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 15,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 391.445.442,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,32 |
| Número de cotistas | 262 | 501 |
| Cotação | 91,90 | 118,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | SUZBB1 - 10,28% |
| 2º | Outros - 1,07% | ENGIC4 - 8,80% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | VBBR18 - 6,30% |
| 4º | MRFGA1 - 6,12% | |
| 5º | ALGAA2 - 5,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 24/03/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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