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MARG11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MARG11FIXX11
FIXX11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

FIXX11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%LFT 01/03/202714,53%
98,68%ENGIC412,13%
Outros1,32%PFOR169,74%
0,41%PASS146,11%
TAXWITHHOLD0,23%VBBR184,54%
EXTERIOR CAIXA0,03%RENTA54,29%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%LORTB94,15%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%RENTC84,04%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%PFOR263,62%
PROV BCO LIQ-0,03%RDORD93,55%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11MARG11
Retorno
No ano-5,53%3,40%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,33%1,66%
12 meses1,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,18%-0,30%
Data Max. Drawdown27/02/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento11/06/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%0,71%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 456.981.870,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,77
Número de cotistas246480
Cotação94,10115,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%LFT 01/03/2027 - 14,53%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%ENGIC4 - 12,13%
3ºOutros - 1,32%PFOR16 - 9,74%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%PASS14 - 6,11%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%VBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1059.172.415/0001-95
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202524/03/2025
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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