LTNB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -1,5% | -5,4% | ||||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 0,8% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| FIXX11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,82% | LTN 01/01/2029 | 14,94% | |
| Outros | 0,84% | NTN-F 01/01/2031 | 13,02% |
| 0,34% | NTN-F 01/01/2029 | 9,39% | |
| LTN 01/10/2027 | 8,54% | ||
| LTN 01/07/2029 | 8,34% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 8,33% | ||
| LTN 01/07/2027 | 8,08% | ||
| LTN 01/04/2027 | 6,61% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,53% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,49% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,51% | 2,78% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,74% | 3,09% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,59% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,07% | 2,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.722.591,56 | R$ 197.823.283,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,73 |
| Número de cotistas | 245 | 356 |
| Cotação | 95,12 | 110,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,82% | LTN 01/01/2029 - 14,94% |
| 2º | Outros - 0,84% | NTN-F 01/01/2031 - 13,02% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,34% | NTN-F 01/01/2029 - 9,39% |
| 4º | LTN 01/10/2027 - 8,54% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 8,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 16/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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