MenuLFIN11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | LFIN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | ||||||||
| LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% |
Carteira
| FIXX11 | LFIN11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | 7,50% | |
| 98,68% | 6,83% | ||
| Outros | 1,32% | 5,38% | |
| 0,41% | 3,66% | ||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,34% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | 2,83% | |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | 2,80% | |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | 2,57% | |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | 2,57% | |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 2,52% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | LFIN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,65% | 3,76% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,38% | 0,96% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,34% | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2026 | 26/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 22/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | LFIN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,72% | 1,21% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.489.382,58 | R$ 576.592.274,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 4,03 |
| Número de cotistas | 259 | 835 |
| Cotação | 92,99 | 107,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 7,50% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,83% |
| 3º | Outros - 1,32% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 5,38% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 3,66% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 62.087.419/0001-80 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 22/09/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 |
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