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ISUS11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ISUS11FIXX11
FIXX11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexISE
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-0,6%-5,5%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-0,1%11,2%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

FIXX11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TAC VST VII100,02%Outros3,59%
98,68%VIVT33,10%
Outros1,32%TIMS32,92%
0,41%B3SA32,86%
TAXWITHHOLD0,23%BBAS32,82%
EXTERIOR CAIXA0,03%ITSA42,64%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%LREN32,61%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%ITUB42,59%
CVM ANUAL PROVISÃO-0,01%BBDC42,50%
PROV BCO LIQ-0,03%CPLE32,41%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXX11ISUS11
Retorno
No ano-5,53%11,15%
12 meses39,15%
Últimos 3 anos61,90%
Desvio Padrão
No ano12,33%24,17%
12 meses19,28%
Últimos 3 anos18,17%
Índice Sharpe
12 meses1,29
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-8,18%-44,05%
Data Max. Drawdown27/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)449
Lançamento11/06/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXX11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexISE
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,56%3,32%
Retorno 12 meses39,15%
Patrimônio líquidoR$ 8.474.997,13R$ 23.580.770,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,03
Número de cotistas246918
Cotação94,1046,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTAC VST VII - 100,02%Outros - 3,59%
2ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68%VIVT3 - 3,10%
3ºOutros - 1,32%TIMS3 - 2,92%
4ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41%B3SA3 - 2,86%
5ºTAXWITHHOLD - 0,23%BBAS3 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1012.984.444/0001-98
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAItaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202531/10/2011
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.itnow.com.br/isus11/

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