MenuHASH11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 1,3% | -27,8% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
Carteira
| FIXX11 | HASH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | HASH 11 ETF CLASSE E | 98,67% |
| 98,68% | HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% | |
| Outros | 1,32% | NCIQ US EQUITY | 0,14% |
| 0,41% | LFT 01/09/2026 | 0,03% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | LFT 01/06/2030 | 0 |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | Outros | -0,02% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -27,82% |
| 12 meses | -27,54% | |
| Últimos 3 anos | 96,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 58,82% |
| 12 meses | 46,06% | |
| Últimos 3 anos | 47,34% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | 0,27 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -78,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 29/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 22/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | HASH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | 0,83% |
| Retorno 12 meses | -27,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 2.294.872.182,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 21,94 |
| Número de cotistas | 246 | 130.539 |
| Cotação | 94,10 | 47,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,67% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% |
| 3º | Outros - 1,32% | NCIQ US EQUITY - 0,14% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | LFT 01/09/2026 - 0,03% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | LFT 01/06/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 38.314.708/0001-90 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 11/06/2025 | 22/04/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.hashdex.com/hash11 |
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