GICP11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| GICP11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| FIXX11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | 1,88% | ||
| Outros | 1,01% | LFT 01/12/2030 | 0,24% |
| 0,40% | LFT 01/03/2031 | 0,24% | |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | ||
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 44.155.132,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 237 | 142 |
| Cotação | 99,61 | 10,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% |
| 2º | Outros - 1,01% | LFT 01/12/2030 - 0,24% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | LFT 01/03/2031 - 0,24% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 09/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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