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| FIXX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
| FIXX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% |
| 98,68% | |
| Outros | 1,32% |
| 0,41% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -5,39% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,24% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional |
| Região | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.465.213,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 260 |
| Cotação | 94,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | Outros - 1,32% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 11/06/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ |
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