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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIXD | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 4,79% |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXD | 0,2% | 1,6% | -2,3% | 0,3% | 0,8% | 0,1% | -1,3% | -0,7% | |||||
| 2025 | FIXD | 0,6% | 2,5% | 0,0% | 0,2% | -0,6% | 1,6% | -0,3% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 0,6% | -0,3% | 7,9% |
| 2024 | FIXD | -0,2% | -1,6% | 0,6% | -3,2% | 2,1% | 0,9% | 2,9% | 1,8% | 1,6% | -3,1% | 1,1% | -2,1% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIXD | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| XCEL ENERGY INC 0% | 0,19% |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIXD | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -0,69% |
| 12 meses | 3,27% |
| Últimos 3 anos | 11,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,57% |
| 12 meses | 4,14% |
| Últimos 3 anos | 5,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,15 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -20,44% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 15/02/2017 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIXD |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 4,79% |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,04% |
| Retorno 12 meses | 3,27% |
| Patrimônio líquido | US$ 3.300.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 15,48 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 42,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XCEL ENERGY INC 0% - 0,19% |
| 2º | null - 0,07% |
| 3º | null - 0,07% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/02/2017 |
| Site |
