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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FEX | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,96% |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FEX | 3,8% | 3,5% | -4,1% | 7,2% | 3,3% | 3,8% | -2,6% | 1,0% | -1,7% | 14,6% | |||
| 2025 | FEX | 4,2% | -1,5% | -4,0% | -2,2% | 4,9% | 4,9% | 1,7% | 2,9% | 1,8% | 0,3% | 1,1% | 0,5% | 15,1% |
| 2024 | FEX | 0,5% | 5,2% | 4,3% | -4,8% | 2,9% | 0,0% | 3,2% | 2,4% | 2,0% | -0,4% | 8,8% | -7,2% | 17,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FEX | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 0,74% | |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 0,68% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 0,57% |
| CONOCOPHILLIPS | 0,57% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0,57% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0,56% |
| AT&T INC | 0,56% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0,54% |
| GENERAL MILLS INC | 0,53% |
| PFIZER INC | 0,53% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FEX | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 13,90% |
| 12 meses | 16,19% |
| Últimos 3 anos | 66,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,28% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 14,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,91 |
| Últimos 3 anos | 0,97 |
| Max. Drawdown | -58,81% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 713 |
| Lançamento | 10/05/2007 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FEX |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,96% |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,07% |
| Retorno 12 meses | 16,19% |
| Patrimônio líquido | US$ 1.600.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 2,55 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 134,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | null - 0,74% |
| 2º | ACCENTURE PLC CLASS A - 0,68% |
| 3º | SUPER MICRO COMPUTER INC - 0,57% |
| 4º | CONOCOPHILLIPS - 0,57% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 0,57% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 10/05/2007 |
| Site |
