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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FDL | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,65% |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FDL | 7,9% | 7,0% | 0,0% | -0,2% | -1,3% | -1,8% | 4,2% | 16,3% | |||||
| 2025 | FDL | 3,2% | 5,7% | -0,2% | -5,3% | 1,7% | 1,2% | 0,9% | 5,4% | -1,6% | -1,5% | 3,5% | 1,4% | 14,8% |
| 2024 | FDL | 0,6% | 0,9% | 6,6% | -3,5% | 4,1% | -0,6% | 7,1% | 2,4% | 1,8% | 0,2% | 4,5% | -6,6% | 18,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FDL | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| CHEVRON CORP | 7,44% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 7,19% |
| 6,07% | |
| PFIZER INC | 5,92% |
| PEPSICO INC | 4,85% |
| ALTRIA GROUP INC | 4,65% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,44% |
| 3,16% | |
| COMCAST CORP CLASS A | 3,14% |
| SOUTHERN CO | 2,32% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FDL | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 16,32% |
| 12 meses | 21,13% |
| Últimos 3 anos | 64,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,37% |
| 12 meses | 11,69% |
| Últimos 3 anos | 13,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,48 |
| Últimos 3 anos | 1,05 |
| Max. Drawdown | -65,91% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1447 |
| Lançamento | 15/03/2006 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FDL |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,65% |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,24% |
| Retorno 12 meses | 21,13% |
| Patrimônio líquido | US$ 7.300.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 49,88 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 50,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CHEVRON CORP - 7,44% |
| 2º | VERIZON COMMUNICATIONS INC - 7,19% |
| 3º | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - 6,07% |
| 4º | PFIZER INC - 5,92% |
| 5º | PEPSICO INC - 4,85% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/03/2006 |
| Site |
