MenuETHY11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHY11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -13,4% | -30,6% | 5,8% | 0,9% | -35,8% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | ETHY11 | -2,0% | -2,0% | |||||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| ETHY11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,82% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| 2,69% | Outros | 0,01% | |
| Outros | -2,51% | 0,00% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHY11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,85% | 2,97% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 67,35% | 10,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -47,45% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 16/12/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHY11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,07% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 28.016.614,76 | R$ 49.065.165,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,55 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 2.893 | 328 |
| Cotação | 63,80 | 51,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,82% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,69% | Outros - 0,01% |
| 3º | Outros - -2,51% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 08/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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