MenuETHY11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHY11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -13,4% | -30,6% | 5,8% | 0,2% | -7,2% | -40,9% | |||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -1,3% | 1,2% | |||||||||
| 2025 | ETHY11 | -2,0% | -2,0% | |||||||||||
| TD5011 |
Carteira
| ETHY11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,63% | NTN-B 15/08/2050 | 99,95% |
| 3,05% | LFT 01/09/2027 | 0,02% | |
| Outros | -2,65% | Outros | 0,02% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHY11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -40,92% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,46% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -47,45% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | |
| Lançamento | 16/12/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHY11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,92% | -1,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 39.233.448,39 | R$ 399.642.537,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | R$ 0,58 |
| Número de cotistas | 3.284 | 154 |
| Cotação | 58,76 | 50,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,63% | NTN-B 15/08/2050 - 99,95% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,05% | LFT 01/09/2027 - 0,02% |
| 3º | Outros - -2,65% | Outros - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.itnow.com.br/td5011/ |
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