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ETHY11 x NBIT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | NBIT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 10,5% | -41,4% | |||||
| NBIT11 | -8,4% | -23,6% | 5,0% | 7,1% | -2,7% | -18,2% | 7,8% | -32,6% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| NBIT11 | -11,2% | 3,9% | -3,4% | -16,8% | -2,3% | -27,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | NBIT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,78% | LFT 01/09/2029 | 73,62% |
| 2,88% | 26,18% | ||
| Outros | -2,67% | Outros | 0,20% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | NBIT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,40% | -32,60% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,33% | 47,17% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -52,30% | -55,22% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 16/12/2025 | 19/08/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | NBIT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,94% | 3,83% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 37.788.455,61 | R$ 5.065.029,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 3.838 | 2.347 |
| Cotação | 49,50 | 25,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,78% | LFT 01/09/2029 - 73,62% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 26,18% |
| 3º | Outros - -2,67% | Outros - 0,20% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 61.846.717/0001-43 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 19/08/2025 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.nuasset.nu/fundo/nbit11/ |
