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ETHY11 x MARG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 10,5% | -41,4% | |||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,1% | 7,7% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,78% | AURE13 | 11,89% |
| 2,88% | SBSPD7 | 7,77% | |
| Outros | -2,67% | PFOR16 | 7,19% |
| LFT 01/09/2027 | 7,18% | ||
| LORTB2 | 6,11% | ||
| VBBR18 | 6,01% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| IOCHA3 | 5,58% | ||
| RENTA5 | 4,10% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,40% | 7,72% |
| 12 meses | — | 15,34% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,33% | 1,44% |
| 12 meses | — | 1,32% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,53 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -52,30% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 24/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,94% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 15,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 37.788.455,61 | R$ 398.421.741,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 2,18 |
| Número de cotistas | 3.838 | 577 |
| Cotação | 49,50 | 120,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,78% | AURE13 - 11,89% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | SBSPD7 - 7,77% |
| 3º | Outros - -2,67% | PFOR16 - 7,19% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 7,18% | |
| 5º | LORTB2 - 6,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2025 | 24/03/2025 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
