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ETHY11 x ISUS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | ISE |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 9,9% | -41,7% | |||||
| ISUS11 | 9,9% | 3,8% | -2,5% | -1,0% | -8,5% | 0,2% | -0,6% | 0,4% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,81% | LREN3 | 3,07% |
| 3,15% | VIVT3 | 2,86% | |
| Outros | -2,96% | ITUB4 | 2,84% |
| BBDC4 | 2,84% | ||
| ITSA4 | 2,80% | ||
| KLBN11 | 2,79% | ||
| BBAS3 | 2,77% | ||
| TIMS3 | 2,77% | ||
| CPLE3 | 2,76% | ||
| B3SA3 | 2,64% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,70% | 0,45% |
| 12 meses | — | 9,16% |
| Últimos 3 anos | — | 17,11% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,10% | 22,68% |
| 12 meses | — | 20,39% |
| Últimos 3 anos | — | 18,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,33 |
| Últimos 3 anos | — | -0,38 |
| Max. Drawdown | -52,30% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 449 |
| Lançamento | 16/12/2025 | 31/10/2011 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | ISE |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,36% | 2,09% |
| Retorno 12 meses | 9,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 39.247.411,32 | R$ 21.334.491,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,42 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 3.840 | 4 |
| Cotação | 49,24 | 42,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,81% | LREN3 - 3,07% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,15% | VIVT3 - 2,86% |
| 3º | Outros - -2,96% | ITUB4 - 2,84% |
| 4º | BBDC4 - 2,84% | |
| 5º | ITSA4 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 31/10/2011 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.itnow.com.br/isus11/ |
