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ETHY11 x GLDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHY11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHY11 | -10,7% | -28,7% | 8,7% | 2,9% | -6,9% | -20,0% | 10,5% | -41,4% | |||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 4,2% | -2,2% | ||||||
| 2025 | ETHY11 | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHY11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,78% | LFT 01/09/2027 | 35,68% |
| 2,88% | LFT 01/03/2027 | 23,53% | |
| Outros | -2,67% | LFT 01/03/2028 | 21,34% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | ||
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | ||
| Outros | 1,17% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHY11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -41,40% | -2,18% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 57,33% | 33,12% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -52,30% | -24,65% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 16/12/2025 | 06/11/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHY11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,94% | -3,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 37.788.455,61 | R$ 294.622.149,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | R$ 0,53 |
| Número de cotistas | 3.838 | 1.132 |
| Cotação | 49,50 | 53,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,78% | LFT 01/09/2027 - 35,68% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | LFT 01/03/2027 - 23,53% |
| 3º | Outros - -2,67% | LFT 01/03/2028 - 21,34% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.829.366/0001-98 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/12/2025 | 06/11/2025 |
| Site | buenavista.capital/ethy11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
