MenuIRFM11 x ESGU11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ESGU11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ESGU11 | 3,2% | 5,2% | 4,0% | -0,7% | 6,1% | 9,9% | 2,6% | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 38,6% | ||
| IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
Carteira
| ESGU11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000165 | 99,57% | LTN 01/07/2026 | 11,89% |
| Outros | 0,38% | NTN-F 01/01/2031 | 10,18% |
| 0,05% | LTN 01/01/2029 | 9,93% | |
| 0,05% | LTN 01/07/2029 | 7,74% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,34% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,27% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,81% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Set/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ESGU11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,81% | |
| 12 meses | 10,94% | |
| Últimos 3 anos | 32,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,98% | |
| 12 meses | 3,14% | |
| Últimos 3 anos | 4,85% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,11 | |
| Últimos 3 anos | -0,64 | |
| Max. Drawdown | -9,64% | |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 16/11/2021 | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ESGU11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,17% | |
| Retorno 12 meses | 10,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 38.909.496,22 | R$ 954.132.297,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,53 | |
| Número de cotistas | 0 | 16.367 |
| Cotação | 12,14 | 99,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000165 - 99,57% | LTN 01/07/2026 - 11,89% |
| 2º | Outros - 0,38% | NTN-F 01/01/2031 - 10,18% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | LTN 01/01/2029 - 9,93% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,05% | LTN 01/07/2029 - 7,74% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.953.254/0001-49 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2021 | 23/09/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/esgu11 | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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