MenuFIXA11 x ESGU11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ESGU11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ESGU11 | 3,2% | 5,2% | 4,0% | -0,7% | 6,1% | 9,9% | 2,6% | 1,9% | -1,3% | 2,8% | 38,6% | ||
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
| ESGU11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000165 | 99,57% | LTN 01/07/2027 | 53,34% |
| Outros | 0,38% | LFT 01/03/2027 | 46,65% |
| 0,05% | Outros | 0,01% | |
| 0,05% | |||
| Referência: Set/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ESGU11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,41% | |
| 12 meses | 8,88% | |
| Últimos 3 anos | 26,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,00% | |
| 12 meses | 7,36% | |
| Últimos 3 anos | 7,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | |
| Últimos 3 anos | -0,60 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 16/11/2021 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ESGU11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA Extended ESG Focus Index | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% | |
| Retorno 12 meses | 8,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 38.909.496,22 | R$ 114.200.181,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | |
| Número de cotistas | 0 | 7.240 |
| Cotação | 12,14 | 18,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000165 - 99,57% | LTN 01/07/2027 - 53,34% |
| 2º | Outros - 0,38% | LFT 01/03/2027 - 46,65% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | Outros - 0,01% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,05% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.953.254/0001-49 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 16/11/2021 | 10/09/2018 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/esgu11 | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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