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NTNS11 x ESGD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11ESGD11
ESGD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI EAFE Extended ESG Focus IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total0,80%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024ESGD111,6%3,1%4,4%-0,1%6,7%4,1%3,8%2,8%-2,5%0,4%2,8%5,8%37,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

ESGD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900016496,61%NTN-B 15/05/202941,74%
3,28%NTN-B 15/08/202833,14%
3,28%NTN-B 15/05/202718,40%
Outros0,11%NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2024Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

ESGD11NTNS11
Retorno
No ano5,23%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,32%
12 meses2,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,70%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento16/11/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ESGD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI EAFE Extended ESG Focus IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMSCITeva Indices
Taxa de adm. total0,80%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,35%
Retorno 12 meses11,24%
Patrimônio líquidoR$ 1.082.984,71R$ 174.371.609,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,04
Número de cotistas1664.727
Cotação11,7465,02

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000164 - 96,61%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,28%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 3,28%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºOutros - 0,11%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ40.953.905/0001-0950.642.881/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202120/06/2023
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/esgd11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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