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IMAB11 x ESGD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11ESGD11
ESGD11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI EAFE Extended ESG Focus IndexIMA-B
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,80%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024ESGD111,6%3,1%4,4%-0,1%6,7%4,1%3,8%2,8%-2,5%0,4%2,8%5,8%37,6%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

ESGD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900016496,61%NTN-B 15/08/202612,29%
3,28%NTN-B 15/05/203511,49%
3,28%NTN-B 15/08/202811,13%
Outros0,11%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Nov/2024Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

ESGD11IMAB11
Retorno
No ano2,91%
12 meses8,52%
Últimos 3 anos19,14%
Desvio Padrão
No ano4,96%
12 meses4,61%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-1,44
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento16/11/202117/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ESGD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI EAFE Extended ESG Focus IndexIMA-B
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,80%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,36%
Retorno 12 meses8,52%
Patrimônio líquidoR$ 1.082.984,71R$ 3.504.703.167,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,45
Número de cotistas16616.544
Cotação11,74111,53

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000164 - 96,61%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,28%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 3,28%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºOutros - 0,11%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ40.953.905/0001-0931.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202117/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/esgd11www.itnow.com.br/imab11/

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