Ícone do menu para celularMenu
Comparador

ESGB11 x XB5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11XB5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,5%-3,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,7%3,1%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
XB5011-0,3%-0,3%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%NTN-B 15/08/205099,94%
KLBN111,89%
0,05%
CPLE31,84%Outros0,01%
VIVT31,83%
BBAS31,81%
ITUB41,79%
ITSA41,78%
NATU31,68%
TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11XB5011
Retorno
No ano-3,78%3,14%
12 meses2,10%—
Últimos 3 anos6,38%—
Desvio Padrão
No ano21,87%10,34%
12 meses19,59%—
Últimos 3 anos18,92%—
Índice Sharpe
12 meses-0,70—
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-35,87%-5,80%
Data Max. Drawdown20/03/202309/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1043—
Lançamento28/10/202008/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,15%2,05%
Retorno 12 meses2,10%
Patrimônio líquidoR$ 17.184.587,88R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,13
Número de cotistas393263
Cotação114,0751,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºKLBN11 - 1,89%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºCPLE3 - 1,84%Outros - 0,01%
4ºVIVT3 - 1,83%
5ºBBAS3 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8963.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202008/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011