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Comparador

XB3511 x ESGB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11XB3511
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
XB35111,1%1,1%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%NTN-B 15/05/203599,96%
KLBN111,89%Outros0,03%
CPLE31,84%
0,01%
VIVT31,83%
BBAS31,81%
ITUB41,79%
ITSA41,78%
NATU31,68%
TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11XB3511
Retorno
No ano-3,37%2,36%
12 meses1,55%—
Últimos 3 anos8,77%—
Desvio Padrão
No ano21,95%7,88%
12 meses19,62%—
Últimos 3 anos18,96%—
Índice Sharpe
12 meses-0,67—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-35,87%-3,83%
Data Max. Drawdown20/03/202309/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1043—
Lançamento28/10/202008/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&P/B3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%1,04%
Retorno 12 meses1,55%
Patrimônio líquidoR$ 17.365.823,28R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,26
Número de cotistas3931.706
Cotação114,5551,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºKLBN11 - 1,89%Outros - 0,03%
3ºCPLE3 - 1,84%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºVIVT3 - 1,83%
5ºBBAS3 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8963.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202008/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511