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Comparador

QDFI11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11QDFI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%*** A Definir ***57,12%
KLBN111,89%CRIPTO8,28%
CPLE31,84%MKR USD7,47%
VIVT31,83%UNI USD7,31%
BBAS31,81%AAVE USD3,93%
ITUB41,79%ENA USD2,85%
ITSA41,78%INJ USD2,59%
NATU31,68%JTO USD2,32%
TIMS31,63%ETHFI USD1,35%
WEGE31,60%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11QDFI11
Retorno
No ano-3,37%-27,80%
12 meses1,55%-52,33%
Últimos 3 anos8,77%-37,18%
Desvio Padrão
No ano21,95%64,37%
12 meses19,62%68,65%
Últimos 3 anos18,96%70,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,67-0,98
Últimos 3 anos-0,57-0,41
Max. Drawdown-35,87%-88,43%
Data Max. Drawdown20/03/202327/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1043—
Lançamento28/10/202008/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,90%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%16,78%
Retorno 12 meses1,55%-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 17.365.823,28R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,01
Número de cotistas3932.327
Cotação114,551,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%*** A Definir *** - 57,12%
2ºKLBN11 - 1,89%CRIPTO - 8,28%
3ºCPLE3 - 1,84%MKR USD - 7,47%
4ºVIVT3 - 1,83%UNI USD - 7,31%
5ºBBAS3 - 1,81%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8942.682.790/0001-82
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento28/10/202008/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/qrasset.com.br/qdfi11