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OURO11 x ESGB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ESGB11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 Brazil ESG | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ESGB11 | 10,2% | 2,2% | -4,4% | -2,1% | -6,0% | -2,4% | 2,5% | -0,8% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | ||||||
| 2025 | ESGB11 | 5,8% | -4,0% | 6,5% | 8,6% | 3,6% | 1,1% | -5,9% | 5,7% | 1,2% | 0,9% | 5,8% | -1,6% | 30,3% |
| OURO11 | ||||||||||||||
| 2024 | ESGB11 | -6,2% | 1,4% | 0,4% | -6,3% | -2,7% | -0,1% | 3,5% | 6,0% | -2,0% | -2,3% | -4,9% | -7,5% | -19,5% |
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ESGB11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 1,93% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| KLBN11 | 1,89% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% |
| CPLE3 | 1,84% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| VIVT3 | 1,83% | LFT 01/03/2028 | 18,47% |
| BBAS3 | 1,81% | Outros | -0,10% |
| ITUB4 | 1,79% | ||
| ITSA4 | 1,78% | ||
| NATU3 | 1,68% | ||
| TIMS3 | 1,63% | ||
| WEGE3 | 1,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ESGB11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,83% | — |
| 12 meses | 8,90% | — |
| Últimos 3 anos | 11,45% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,25% | — |
| 12 meses | 19,92% | — |
| Últimos 3 anos | 19,02% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,29 | — |
| Últimos 3 anos | -0,49 | — |
| Max. Drawdown | -35,87% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2023 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1043 | — |
| Lançamento | 28/10/2020 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ESGB11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/B3 Brazil ESG | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,07% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | 8,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 17.184.587,88 | R$ 97.280.404,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 393 | 704 |
| Cotação | 117,57 | 89,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 1,93% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | KLBN11 - 1,89% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | CPLE3 - 1,84% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | VIVT3 - 1,83% | LFT 01/03/2028 - 18,47% |
| 5º | BBAS3 - 1,81% | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.843.293/0001-89 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 28/10/2020 | 14/01/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
