NCDI11 x ESGB11

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NCDI11ESGB11
ESGB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%3,2%13,8%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NCDI11

Carteira

ESGB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBAS31,87%LFT 01/09/202819,26%
VIVT31,83%LFT 01/03/202718,38%
KLBN111,78%LFT 01/09/202713,46%
ITUB41,74%LFT 01/03/20288,93%
ITSA41,73%LFT 01/09/20298,67%
CMIG41,60%LFT 01/03/20298,57%
NTN-B 15/05/20291,60%LFT 01/03/20308,21%
EGIE31,57%LFT 01/06/20304,55%
COGN31,56%LFT 01/12/20314,24%
TIMS31,50%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ESGB11NCDI11
Retorno
No ano13,78%1,91%
12 meses38,63%
Últimos 3 anos48,87%
Desvio Padrão
No ano19,44%0,21%
12 meses17,92%
Últimos 3 anos18,92%
Índice Sharpe
12 meses1,38
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-35,87%-0,40%
Data Max. Drawdown20/03/202330/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104312
Lançamento28/10/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ESGB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,31%1,13%
Retorno 12 meses38,63%
Patrimônio líquidoR$ 20.047.761,60R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,14
Número de cotistas415551
Cotação134,89104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBAS3 - 1,87%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºVIVT3 - 1,83%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºKLBN11 - 1,78%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºITUB4 - 1,74%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºITSA4 - 1,73%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8963.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202017/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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