ESGB11 x NCDI11

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ESGB11NCDI11
ESGB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
NCDI11

Carteira

ESGB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/20323,02%LFT 01/09/202817,90%
VIVT31,80%LFT 01/03/202717,57%
BBAS31,73%LFT 01/09/202712,30%
KLBN111,69%LFT 01/03/202812,29%
CMIG41,66%LFT 01/03/202910,87%
LREN31,63%LFT 01/09/20299,53%
TIMS31,61%LFT 01/03/20308,05%
ITUB41,61%LFT 01/06/20304,97%
ITSA41,59%LFT 01/09/20304,90%
EGIE31,52%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

ESGB11NCDI11
Retorno
No ano30,35%
12 meses30,35%
Últimos 3 anos32,61%
Desvio Padrão
No ano18,56%
12 meses18,52%
Últimos 3 anos18,83%
Índice Sharpe
12 meses0,89
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-35,87%-0,40%
Data Max. Drawdown20/03/202330/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento28/10/202017/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ESGB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,63%1,15%
Retorno 12 meses30,35%
Patrimônio líquidoR$ 17.779.531,48R$ 36.003.440,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,06
Número de cotistas425403
Cotação118,55102,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2032 - 3,02%LFT 01/09/2028 - 17,90%
2ºVIVT3 - 1,80%LFT 01/03/2027 - 17,57%
3ºBBAS3 - 1,73%LFT 01/09/2027 - 12,30%
4ºKLBN11 - 1,69%LFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºCMIG4 - 1,66%LFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8963.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/10/202017/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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