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Comparador

GLDI11 x ESGB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ESGB11GLDI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%0,8%-2,5%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,5%-2,9%
2025ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024ESGB11-6,2%1,4%0,4%-6,3%-2,7%-0,1%3,5%6,0%-2,0%-2,3%-4,9%-7,5%-19,5%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ESGB11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN31,93%LFT 01/09/202735,68%
KLBN111,89%LFT 01/03/202723,53%
CPLE31,84%LFT 01/03/202821,34%
VIVT31,83%LFT 01/09/202815,56%
BBAS31,81%LFT 01/09/20262,06%
ITUB41,79%Outros1,17%
ITSA41,78%LFT 01/03/20290,67%
NATU31,68%
TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ESGB11GLDI11
Retorno
No ano-4,37%-3,67%
12 meses1,89%—
Últimos 3 anos5,73%—
Desvio Padrão
No ano21,80%32,91%
12 meses19,58%—
Últimos 3 anos18,90%—
Índice Sharpe
12 meses-0,68—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-35,87%-24,65%
Data Max. Drawdown20/03/202330/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1043—
Lançamento28/10/202006/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ESGB11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 Brazil ESGÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,33%-5,37%
Retorno 12 meses1,89%
Patrimônio líquidoR$ 17.184.587,88R$ 293.179.975,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,49
Número de cotistas3931.132
Cotação113,3753,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 1,93%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºKLBN11 - 1,89%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºCPLE3 - 1,84%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºVIVT3 - 1,83%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºBBAS3 - 1,81%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ37.843.293/0001-8963.289.842/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/10/202006/11/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/www.itnow.com.br/GLDI11/