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NB0511 x EMEG11
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O ativo EMEG11 deixou de ser negociado em 04/11/2022.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EMEG11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EMEG11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| iShares ESG MSCI EM | 97,97% | ||
| Outros | 1,65% | ||
| 0,38% | |||
| 0,38% | |||
| Referência: Out/2022 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EMEG11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 14/06/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EMEG11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.000.000,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | |
| Cotação | 6,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | iShares ESG MSCI EM - 97,97% | |
| 2º | Outros - 1,65% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,38% | |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,38% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.315/0001-71 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/06/2021 | |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/emeg11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
