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EMEG11 x GLDX11
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O ativo EMEG11 deixou de ser negociado em 04/11/2022.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EMEG11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | MSCI | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EMEG11 | |||||||||||||
| GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | -1,1% | 9,9% | -5,5% | |||||
| 2025 | EMEG11 | |||||||||||||
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EMEG11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| iShares ESG MSCI EM | 97,97% | 9000192 | 99,84% |
| Outros | 1,65% | 0,17% | |
| 0,38% | Outros | -0,01% | |
| 0,38% | |||
| Referência: Out/2022 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EMEG11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -5,46% |
| 12 meses | — | 22,77% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,10% |
| 12 meses | — | 25,93% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,25 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -27,72% |
| Data Max. Drawdown | — | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 14/06/2021 | 31/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EMEG11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | MSCI | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,46% | |
| Retorno 12 meses | 22,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.549.777,68 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,22 | |
| Número de cotistas | 2.896 | |
| Cotação | 6,59 | 105,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | iShares ESG MSCI EM - 97,97% | 9000192 - 99,84% |
| 2º | Outros - 1,65% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,17% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,38% | Outros - -0,01% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,38% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.315/0001-71 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/06/2021 | 31/03/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/emeg11/ | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
