ELAS11 x XB3511

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ELAS11XB3511
ELAS11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na Liderançaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,9%18,0%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
XB35111,1%1,1%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
XB3511

Carteira

ELAS11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,09%NTN-B 15/05/203599,72%
BBDC46,40%
0,29%
AXIA36,31%Outros-0,01%
SBSP35,84%
PETR45,82%
B3SA34,93%
PETR34,91%
ITSA44,80%
WEGE34,52%
BBAS34,21%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11XB3511
Retorno
No ano18,05%0,95%
12 meses50,34%
Últimos 3 anos81,72%
Desvio Padrão
No ano18,57%5,12%
12 meses15,79%
Últimos 3 anos15,74%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos0,60
Max. Drawdown-20,53%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202318/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7815
Lançamento08/03/202208/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na Liderançaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,17%3,22%
Retorno 12 meses50,34%
Patrimônio líquidoR$ 97.137.511,76R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,31
Número de cotistas10739
Cotação184,3951,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,09%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºBBDC4 - 6,40%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºAXIA3 - 6,31%Outros - -0,01%
4ºSBSP3 - 5,84%
5ºPETR4 - 5,82%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3063.698.833/0001-98
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/03/202208/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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