MenuELAS11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ELAS11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -5,6% | 7,2% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| XB3011 |
Carteira
| ELAS11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 23,72% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| VALE3 | 7,61% | 0,02% | |
| ITSA4 | 7,51% | Outros | 0,00% |
| AXIA3 | 5,49% | ||
| BBDC4 | 4,68% | ||
| PETR4 | 4,32% | ||
| SBSP3 | 4,30% | ||
| B3SA3 | 4,28% | ||
| PETR3 | 3,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,21% | |
| 12 meses | 24,26% | |
| Últimos 3 anos | 50,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,36% | |
| 12 meses | 17,15% | |
| Últimos 3 anos | 16,06% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | |
| Últimos 3 anos | 0,14 | |
| Max. Drawdown | -20,53% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 18 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,61% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 24,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.007.683,27 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 107 | 144 |
| Cotação | 167,46 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 23,72% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | VALE3 - 7,61% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ITSA4 - 7,51% | Outros - 0,00% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | |
| 5º | BBDC4 - 4,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 24/02/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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