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ELAS11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ELAS11XB3011
ELAS11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%5,0%21,1%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
XB3011
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
XB3011

Carteira

ELAS11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE39,68%NTN-B 15/08/203099,97%
ABEV38,89%
0,02%
PETR47,36%Outros0,01%
AXIA37,10%
SBSP36,43%
PETR36,43%
BBDC45,64%
B3SA35,51%
ITSA44,81%
WEGE34,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11XB3011
Retorno
No ano21,06%
12 meses53,75%
Últimos 3 anos94,91%
Desvio Padrão
No ano21,91%
12 meses16,63%
Últimos 3 anos16,05%
Índice Sharpe
12 meses2,28
Últimos 3 anos0,78
Max. Drawdown-20,53%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7818
Lançamento08/03/202224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,38%1,87%
Retorno 12 meses53,75%
Patrimônio líquidoR$ 44.289.628,85R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,60R$ 0,35
Número de cotistas10720
Cotação189,1051,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 9,68%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºABEV3 - 8,89%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºPETR4 - 7,36%Outros - 0,01%
4ºAXIA3 - 7,10%
5ºSBSP3 - 6,43%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3064.802.589/0001-24
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/03/202224/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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