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Comparador

ELAS11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ELAS11TECK11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,3%12,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ELAS11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber10,56%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
VALE39,76%BROADCOM INC - 6666511,25%
AXIA35,84%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
BBDC45,40%APPLE INC - 842669,93%
B3SA34,93%GOOGLE INC - 684519,83%
PETR44,65%NVIDIA CORP - 1167499,31%
ITSA44,61%MICROSOFT CORP - 537579,14%
ABEV34,17%META HOLDING S/A - 342098,17%
PETR34,08%
8,15%
WEGE33,92%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ELAS11TECK11
Retorno
No ano12,59%1,54%
12 meses26,85%7,71%
Últimos 3 anos48,64%129,97%
Desvio Padrão
No ano20,97%24,29%
12 meses17,86%21,19%
Últimos 3 anos16,22%25,18%
Índice Sharpe
12 meses0,69-0,33
Últimos 3 anos0,040,79
Max. Drawdown-20,53%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202303/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)78447
Lançamento08/03/202228/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ELAS11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,67%1,76%
Retorno 12 meses26,85%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 5.333.781,10R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,02R$ 11,93
Número de cotistas1078.972
Cotação175,86115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 10,56%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºVALE3 - 9,76%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºAXIA3 - 5,84%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºBBDC4 - 5,40%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºB3SA3 - 4,93%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3038.354.844/0001-03
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202228/04/2021
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/teck11/