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ELAS11 x TD6011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ELAS11 | TD6011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Índice ANBIMA NTN-B 2060 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | 7,4% | 3,5% | 16,9% | |||||
| TD6011 | 1,0% | -2,2% | 2,5% | -0,3% | -2,7% | 1,8% | 0,0% | |||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| TD6011 | ||||||||||||||
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| TD6011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ELAS11 | TD6011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 10,56% | NTN-B 15/08/2060 | 99,95% |
| VALE3 | 9,76% | Outros | 0,05% |
| AXIA3 | 5,84% | ||
| BBDC4 | 5,40% | ||
| B3SA3 | 4,93% | ||
| PETR4 | 4,65% | ||
| ITSA4 | 4,61% | ||
| ABEV3 | 4,17% | ||
| PETR3 | 4,08% | ||
| WEGE3 | 3,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ELAS11 | TD6011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,89% | — |
| 12 meses | 36,46% | — |
| Últimos 3 anos | 54,15% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,20% | — |
| 12 meses | 18,04% | — |
| Últimos 3 anos | 16,28% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,17 | — |
| Últimos 3 anos | 0,14 | — |
| Max. Drawdown | -20,53% | -6,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | — |
| Lançamento | 08/03/2022 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ELAS11 | TD6011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | Índice ANBIMA NTN-B 2060 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,72% | 3,10% |
| Retorno 12 meses | 36,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.333.781,10 | R$ 68.621.310,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 107 | 277 |
| Cotação | 182,58 | 50,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 10,56% | NTN-B 15/08/2060 - 99,95% |
| 2º | VALE3 - 9,76% | Outros - 0,05% |
| 3º | AXIA3 - 5,84% | |
| 4º | BBDC4 - 5,40% | |
| 5º | B3SA3 - 4,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 64.759.097/0001-01 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 24/02/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.itnow.com.br/td6011/ |
