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ELAS11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ELAS11TD5011
ELAS11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-5,6%7,2%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
TD5011
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
TD5011

Carteira

ELAS11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%NTN-B 15/08/205099,95%
VALE37,61%LFT 01/09/20270,02%
ITSA47,51%Outros0,02%
AXIA35,49%
BBDC44,68%
PETR44,32%
SBSP34,30%
B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11TD5011
Retorno
No ano7,21%
12 meses24,26%
Últimos 3 anos50,49%
Desvio Padrão
No ano21,36%
12 meses17,15%
Últimos 3 anos16,06%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos0,14
Max. Drawdown-20,53%-3,76%
Data Max. Drawdown23/03/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7827
Lançamento08/03/202224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,61%-1,11%
Retorno 12 meses24,26%
Patrimônio líquidoR$ 5.007.683,27R$ 399.642.537,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,58
Número de cotistas107154
Cotação167,4650,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºVALE3 - 7,61%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºITSA4 - 7,51%Outros - 0,02%
4ºAXIA3 - 5,49%
5ºBBDC4 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3064.758.102/0001-53
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202224/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/td5011/

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