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ELAS11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ELAS11TD3511
ELAS11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-5,6%7,2%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,6%1,5%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
TD3511
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
TD3511

Carteira

ELAS11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%NTN-B 15/05/203599,95%
VALE37,61%LFT 01/09/20270,03%
ITSA47,51%LFT 01/03/20280,02%
AXIA35,49%Outros0,00%
BBDC44,68%
PETR44,32%
SBSP34,30%
B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11TD3511
Retorno
No ano7,21%
12 meses24,26%
Últimos 3 anos50,49%
Desvio Padrão
No ano21,36%
12 meses17,15%
Últimos 3 anos16,06%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos0,14
Max. Drawdown-20,53%-3,05%
Data Max. Drawdown23/03/202313/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7819
Lançamento08/03/202224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,61%-0,54%
Retorno 12 meses24,26%
Patrimônio líquidoR$ 5.007.683,27R$ 1.065.717.274,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,40
Número de cotistas107253
Cotação167,4651,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºVALE3 - 7,61%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºITSA4 - 7,51%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºAXIA3 - 5,49%Outros - 0,00%
5ºBBDC4 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3064.758.770/0001-80
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202224/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/td3511/

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