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ELAS11 x SPYI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ELAS11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | 7,4% | -0,4% | 12,4% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -0,1% | -0,1% | ||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ELAS11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 10,56% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| VALE3 | 9,76% | 1,02% | |
| AXIA3 | 5,84% | Outros | -0,92% |
| BBDC4 | 5,40% | ||
| B3SA3 | 4,93% | ||
| PETR4 | 4,65% | ||
| ITSA4 | 4,61% | ||
| ABEV3 | 4,17% | ||
| PETR3 | 4,08% | ||
| WEGE3 | 3,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ELAS11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,42% | -0,09% |
| 12 meses | 28,35% | 10,15% |
| Últimos 3 anos | 46,79% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,89% | 11,13% |
| 12 meses | 17,83% | 11,08% |
| Últimos 3 anos | 16,19% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,67 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,08 | — |
| Max. Drawdown | -20,53% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 259 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ELAS11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,50% | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 28,35% | 10,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.333.781,10 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,97 | R$ 3,17 |
| Número de cotistas | 107 | 21.983 |
| Cotação | 175,60 | 108,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 10,56% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | VALE3 - 9,76% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | AXIA3 - 5,84% | Outros - -0,92% |
| 4º | BBDC4 - 5,40% | |
| 5º | B3SA3 - 4,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 14/11/2023 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.buenavista.capital/etf/ |
