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ELAS11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ELAS11SPXR11
ELAS11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-6,4%6,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

ELAS11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%LFT 01/03/202764,10%
VALE37,61%LFT 01/09/202726,80%
ITSA47,51%LFT 01/09/20284,39%
AXIA35,49%LFT 01/03/20283,16%
BBDC44,68%Outros1,04%
PETR44,32%LFT 01/09/20260,32%
SBSP34,30%LFT 01/03/20290,19%
B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11SPXR11
Retorno
No ano6,27%12,36%
12 meses24,24%40,72%
Últimos 3 anos51,09%
Desvio Padrão
No ano21,51%14,80%
12 meses17,13%12,65%
Últimos 3 anos16,05%
Índice Sharpe
12 meses0,542,07
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-20,53%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202308/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7863
Lançamento08/03/202219/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,64%6,06%
Retorno 12 meses24,24%40,72%
Patrimônio líquidoR$ 5.007.683,27R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 13,56
Número de cotistas1077.641
Cotação166,0071,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºVALE3 - 7,61%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºITSA4 - 7,51%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºAXIA3 - 5,49%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºBBDC4 - 4,68%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3058.022.660/0001-53
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202219/12/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/spxr11/

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