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ELAS11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ELAS11SLVR11
ELAS11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaLBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%-1,9%3,1%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
SLVR11
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
SLVR11

Carteira

ELAS11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%900010699,78%
VALE37,61%
0,15%
ITSA47,51%Outros0,06%
AXIA35,49%
BBDC44,68%
PETR44,32%
SBSP34,30%
B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11SLVR11
Retorno
No ano3,15%
12 meses19,15%
Últimos 3 anos43,07%
Desvio Padrão
No ano21,31%
12 meses17,36%
Últimos 3 anos16,08%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-20,53%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202303/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento08/03/202220/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaLBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,17%1,62%
Retorno 12 meses19,15%
Patrimônio líquidoR$ 5.258.558,40R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,49R$ 0,72
Número de cotistas107272
Cotação161,1245,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%9000106 - 99,78%
2ºVALE3 - 7,61%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºITSA4 - 7,51%Outros - 0,06%
4ºAXIA3 - 5,49%
5ºBBDC4 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3065.594.464/0001-19
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/03/202220/04/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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