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ELAS11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ELAS11SILK11
ELAS11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-6,4%6,3%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,4%0,9%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
SILK11

Carteira

ELAS11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%
99,55%
VALE37,61%Outros0,45%
ITSA47,51%
AXIA35,49%
BBDC44,68%
PETR44,32%
SBSP34,30%
B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11SILK11
Retorno
No ano6,27%0,95%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos51,09%
Desvio Padrão
No ano21,51%25,62%
12 meses17,13%
Últimos 3 anos16,05%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-20,53%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202327/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7832
Lançamento08/03/202210/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,64%1,64%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 5.007.683,27R$ 26.449.743,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,08
Número de cotistas107400
Cotação166,0061,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºVALE3 - 7,61%Outros - 0,45%
3ºITSA4 - 7,51%
4ºAXIA3 - 5,49%
5ºBBDC4 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3061.231.268/0001-29
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202210/07/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/silk11

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