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ELAS11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ELAS11NCDI11
ELAS11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-5,7%7,1%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
NCDI11

Carteira

ELAS11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%LFT 01/09/202816,84%
VALE37,61%LFT 01/09/202715,80%
ITSA47,51%LFT 01/03/203212,16%
AXIA35,49%LFT 01/09/202911,59%
BBDC44,68%LFT 01/03/202810,87%
PETR44,32%LFT 01/03/20299,84%
SBSP34,30%LFT 01/03/20307,44%
B3SA34,28%LFT 01/09/20305,29%
PETR33,80%LFT 01/06/20304,97%
LTN 01/10/20273,62%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11NCDI11
Retorno
No ano7,06%5,37%
12 meses24,81%
Últimos 3 anos51,87%
Desvio Padrão
No ano21,59%0,19%
12 meses17,20%
Últimos 3 anos16,06%
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos0,14
Max. Drawdown-20,53%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202330/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7812
Lançamento08/03/202217/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,87%1,12%
Retorno 12 meses24,81%
Patrimônio líquidoR$ 5.001.855,89R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,08
Número de cotistas107663
Cotação167,22108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºVALE3 - 7,61%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºITSA4 - 7,51%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºAXIA3 - 5,49%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºBBDC4 - 4,68%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3063.001.985/0001-90
GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/03/202217/10/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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