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ELAS11 x HODL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ELAS11 | HODL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -7,4% | 7,4% | -1,0% | 11,8% | |||||
| HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 5,6% | -33,7% | ||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | ||
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| HODL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ELAS11 | HODL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 10,56% | 9000110 | 99,95% |
| VALE3 | 9,76% | 0,07% | |
| AXIA3 | 5,84% | Outros | -0,01% |
| BBDC4 | 5,40% | ||
| B3SA3 | 4,93% | ||
| PETR4 | 4,65% | ||
| ITSA4 | 4,61% | ||
| ABEV3 | 4,17% | ||
| PETR3 | 4,08% | ||
| WEGE3 | 3,92% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ELAS11 | HODL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,76% | -33,66% |
| 12 meses | 28,05% | -46,07% |
| Últimos 3 anos | 45,92% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,83% | 46,69% |
| 12 meses | 17,79% | 42,87% |
| Últimos 3 anos | 16,18% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,73 | -1,42 |
| Últimos 3 anos | 0,04 | — |
| Max. Drawdown | -20,53% | -54,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | — |
| Lançamento | 08/03/2022 | 04/02/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ELAS11 | HODL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,27% | -2,69% |
| Retorno 12 meses | 28,05% | -46,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.333.781,10 | R$ 210.908.250,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,93 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 107 | 17.791 |
| Cotação | 174,57 | 53,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 10,56% | 9000110 - 99,95% |
| 2º | VALE3 - 9,76% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | AXIA3 - 5,84% | Outros - -0,01% |
| 4º | BBDC4 - 5,40% | |
| 5º | B3SA3 - 4,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 56.158.890/0001-19 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 04/02/2025 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.investoetf.com/etf/hodl11/ |
