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ELAS11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ELAS11GLDI11
ELAS11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-5,7%7,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
GLDI11

Carteira

ELAS11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber23,72%LFT 01/03/202733,96%
VALE37,61%LFT 01/09/202733,94%
ITSA47,51%LFT 01/03/202818,85%
AXIA35,49%LFT 01/09/20289,26%
BBDC44,68%LFT 01/09/20261,96%
PETR44,32%Outros1,39%
SBSP34,30%LFT 01/03/20290,63%
B3SA34,28%
PETR33,80%
LTN 01/10/20273,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ELAS11GLDI11
Retorno
No ano7,06%6,16%
12 meses24,81%
Últimos 3 anos51,87%
Desvio Padrão
No ano21,59%34,91%
12 meses17,20%
Últimos 3 anos16,06%
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos0,14
Max. Drawdown-20,53%-18,26%
Data Max. Drawdown23/03/202323/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento08/03/202206/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ELAS11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,33%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,87%-5,16%
Retorno 12 meses24,81%
Patrimônio líquidoR$ 5.001.855,89R$ 362.574.053,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,58
Número de cotistas107992
Cotação167,2258,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 23,72%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºVALE3 - 7,61%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºITSA4 - 7,51%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºAXIA3 - 5,49%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºBBDC4 - 4,68%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3063.289.842/0001-25
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202206/11/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/GLDI11/

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