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Comparador

ELAS11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ELAS11GLDI11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%1,1%14,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
2025ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024ELAS11-5,4%1,2%-0,8%-2,8%-3,9%1,7%3,3%6,9%-2,3%-1,9%-4,1%-4,6%-12,8%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ELAS11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Valores a Receber10,56%LFT 01/09/202735,68%
VALE39,76%LFT 01/03/202723,53%
AXIA35,84%LFT 01/03/202821,34%
BBDC45,40%LFT 01/09/202815,56%
B3SA34,93%LFT 01/09/20262,06%
PETR44,65%Outros1,17%
ITSA44,61%LFT 01/03/20290,67%
ABEV34,17%
PETR34,08%
WEGE33,92%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ELAS11GLDI11
Retorno
No ano14,12%-0,31%
12 meses29,84%—
Últimos 3 anos47,86%—
Desvio Padrão
No ano20,96%33,15%
12 meses17,84%—
Últimos 3 anos16,19%—
Índice Sharpe
12 meses0,96—
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-20,53%-24,65%
Data Max. Drawdown23/03/202330/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)78—
Lançamento08/03/202206/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ELAS11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva Mulheres na LiderançaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,33%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,63%-4,21%
Retorno 12 meses29,84%
Patrimônio líquidoR$ 5.333.781,10R$ 290.164.638,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,22R$ 0,65
Número de cotistas1071.132
Cotação178,2554,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºValores a Receber - 10,56%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºVALE3 - 9,76%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºAXIA3 - 5,84%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºBBDC4 - 5,40%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºB3SA3 - 4,93%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ43.210.658/0001-3063.289.842/0001-25
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento08/03/202206/11/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htmwww.itnow.com.br/GLDI11/