MenuGICP11 x ELAS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ELAS11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ELAS11 | 12,5% | 4,3% | -1,7% | -1,5% | -6,4% | 6,3% | |||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | ELAS11 | 5,7% | -4,2% | 6,0% | 6,4% | 1,5% | 1,7% | -5,5% | 5,7% | 3,9% | 2,5% | 7,3% | 0,2% | 34,7% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | ELAS11 | -5,4% | 1,2% | -0,8% | -2,8% | -3,9% | 1,7% | 3,3% | 6,9% | -2,3% | -1,9% | -4,1% | -4,6% | -12,8% |
| GICP11 |
Carteira
| ELAS11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Valores a Receber | 23,72% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% |
| VALE3 | 7,61% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% |
| ITSA4 | 7,51% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% |
| AXIA3 | 5,49% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% |
| BBDC4 | 4,68% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% |
| PETR4 | 4,32% | ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% |
| SBSP3 | 4,30% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% |
| B3SA3 | 4,28% | SABESP - 20/02/2034 | 2,79% |
| PETR3 | 3,80% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% |
| LTN 01/10/2027 | 3,62% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ELAS11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,27% | 4,87% |
| 12 meses | 24,24% | |
| Últimos 3 anos | 51,09% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,51% | 2,26% |
| 12 meses | 17,13% | |
| Últimos 3 anos | 16,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | |
| Últimos 3 anos | 0,12 | |
| Max. Drawdown | -20,53% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 | 15 |
| Lançamento | 08/03/2022 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ELAS11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Mulheres na Liderança | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,64% | 2,57% |
| Retorno 12 meses | 24,24% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.007.683,27 | R$ 50.540.691,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 107 | 328 |
| Cotação | 166,00 | 10,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Valores a Receber - 23,72% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% |
| 2º | VALE3 - 7,61% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% |
| 3º | ITSA4 - 7,51% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% |
| 4º | AXIA3 - 5,49% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% |
| 5º | BBDC4 - 4,68% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.658/0001-30 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/03/2022 | 09/10/2025 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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