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Comparador

EETH11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,41%KNCR118,21%
VALORES A RECEBER0,49%KNIP115,33%
CONTA CORRENTE0,16%BTLG115,11%
VALORES A PAGAR-0,05%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11XFIX11
Retorno
No ano-44,88%1,72%
12 meses—9,79%
Últimos 3 anos—21,59%
Desvio Padrão
No ano63,34%6,95%
12 meses—6,81%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,65
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-67,98%-15,59%
Data Max. Drawdown25/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento18/09/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,65%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,16%-0,22%
Retorno 12 meses9,79%
Patrimônio líquidoR$ 5.646.346,29R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,29
Número de cotistas10317.444
Cotação37,0713,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,41%KNCR11 - 8,21%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%KNIP11 - 5,33%
3ºCONTA CORRENTE - 0,16%BTLG11 - 5,11%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0036.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/