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EETH11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EETH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,2% | -9,6% | -20,2% | 10,4% | -44,9% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 0,4% | 1,9% | ||||||
| 2025 | EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | ||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EETH11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHEREUM | 99,41% | NTN-B 15/08/2050 | 99,96% |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | Outros | 0,03% |
| CONTA CORRENTE | 0,16% | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EETH11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -44,88% | 1,89% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,34% | 10,35% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -67,98% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EETH11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ETHE - Índice Teva Ethereum | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,16% | -0,43% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.646.346,29 | R$ 202.908.695,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 103 | 263 |
| Cotação | 37,07 | 51,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHEREUM - 99,41% | NTN-B 15/08/2050 - 99,96% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,49% | Outros - 0,03% |
| 3º | CONTA CORRENTE - 0,16% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.278.836/0001-00 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
