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Comparador

EETH11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11WRLD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,65%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,7%3,9%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,05%900015899,98%
0,93%
0,03%
VALORES A RECEBER0,07%Outros-0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11WRLD11
Retorno
No ano-43,72%3,92%
12 meses—15,41%
Últimos 3 anos—78,00%
Desvio Padrão
No ano62,92%12,45%
12 meses—11,81%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-67,98%-32,45%
Data Max. Drawdown25/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—611
Lançamento18/09/202520/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,65%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,02%1,90%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 5.866.827,10R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 6,27
Número de cotistas11053.761
Cotação37,85145,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,05%9000158 - 99,98%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%Outros - -0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0042.280.262/0001-05
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/09/202520/10/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11investoetf.com/wrld11/