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Comparador

EETH11 x WEJR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EETH11WEJR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%10,4%-44,9%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%-0,5%3,2%
2025EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EETH11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHEREUM99,41%NTN-B 15/08/204028,48%
VALORES A RECEBER0,49%NTN-B 15/05/203517,00%
CONTA CORRENTE0,16%NTN-B 15/05/203311,56%
VALORES A PAGAR-0,05%NTN-B 15/05/20378,51%
NTN-B 15/08/20266,40%
NTN-B 15/08/20286,21%
NTN-B 15/05/20296,06%
NTN-B 15/08/20306,04%
NTN-B 15/08/20325,91%
NTN-B 15/05/20272,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EETH11WEJR11
Retorno
No ano-44,88%3,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano63,34%6,09%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-67,98%-3,26%
Data Max. Drawdown25/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento18/09/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EETH11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceETHE - Índice Teva EthereumÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,65%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,16%-1,08%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 5.646.346,29R$ 801.001.520,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,00
Número de cotistas10371
Cotação37,07106,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHEREUM - 99,41%NTN-B 15/08/2040 - 28,48%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%NTN-B 15/05/2035 - 17,00%
3ºCONTA CORRENTE - 0,16%NTN-B 15/05/2033 - 11,56%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%NTN-B 15/05/2037 - 8,51%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 6,40%

Outras Informações

CNPJ62.278.836/0001-0062.999.367/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/09/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/EETH11www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11